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| 项目统一名称 | ****基础设施建设项目 | ||
| 总投资（万元） | 89045.97 | 区划 | **省 |
| 地市 | **市 | 区县 | **市 |
| 不含专项债的资本金（万元） | 54575.97 | 项目领域 | ****园区基础设施 |
| 申请专项债总额（万元） | 34470.0 | 项目业主 | |
| 其他债务融资（万元） | / | 建设期 | 2021-07—2026-12 |
| 专项债作资本金（万元） | / | 运营期 | 2027—2045 |
| 预期收入（收益）（万元） | 62438.92 | 成本 | 61496 |
| 收入来源 | 收入来自污水处理收入、再生水节水收入、增值税退税收入、工业供水收入 | ||
| 建设内容 | 建设规模及内容：1、供水工程项目：**供水管线40公里。2、水质净化工程：**10000m3/d****处理厂并配套建设污水管网18.3km，中水输水管线1.56km。3、污水处理厂升级改造项目：在原有工艺基础上增加预处理环节。4、污水处理厂二期污水管网等环境基础设施项目：污水管网总长18.3公里5、换热站及配套管网工程：**汽水换热站一座并配套供热管网。6、公租房、旧有回购房供热改造工程。7、园区道路工程扩建项目：**道路13.14km。8、**年处理1****处理中心、1万吨危险化学品仓储及中转站、**1800㎡应急综合楼，配套附属设施及电力线路迁移工程，**3500㎡****中心****园区管理工程： | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 主管部门 | ||
| 成本/收入 | 98.49% | 会计所 | **广****公司 |
| 覆盖倍数 | 1.16 | 律所 | ****事务所 |
| 2025-02-18 | 第6批次 | 14270.0 | 2.06% | 2025年**省专项债券三期（普通专项债） | 0.0 | |
| 2024-09-23 | 第5批次 | 3000.0 | 2.22% | 2024年**省专项债券二十期（普通专项债） | 0.0 | |
| 2024-09-10 | 第4批次 | 2000.0 | 2.35% | 2024年**省专项债券十四期（普通专项债） | 0.0 | |
| 2024-07-09 | 第3批次 | 5000.0 | 2.53% | 2024年**省专项债券六期（普通专项债） | 0.0 | |
| 2024-05-30 | 第2批次 | 1000.0 | 2.63% | 2024年**省专项债券二期（普通专项债） | 0.0 | |
| 2021-05-18 | 第1批次 | 4700.0 | 3.86% | 2021年**省专项债券二期（普通专项债） | 0.0 | |
| 发行期限（年） | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | 2025-02-19 | 付息日 | 8月19日 2月19日（节假日顺延） |
| 最近付息日 | 2025-08-19（节假日顺延） | 提醒还款（天） | 159 |
| 到期日 | 2045-02-19 | 还本付息（万元） | / |
| 赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息（万元） | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
| 债券名称 | 2025年**省专项债券三期（普通专项债） | 债券简称 | 25**省00031普通 |
| 债券编码 | **** | 区划 | **省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 普通 | 发行金额（亿元） | 10.827 |
| 发行日期 | 2025-02-18 | 发行场所 | 银行间 |
| 发行期限（年） | 20 | 发行利率（%） | 2.06 |
| 发行期数 | 3 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券（亿元） | 10.827 | 置换债券（亿元） | 0.0 |
| 再融资债券（亿元） | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
| 起息日 | 2025-02-19 | 到期日 | 2045-02-19 |
| 付息日 | 8月19日 2月19日（节假日顺延） | 最近付息日 | 2025-08-19（节假日顺延） |
| 提醒还款（天） | 159 | 上期已付息（亿元） | 0 |
| 提前还本 | 累计付息（亿元） | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 | 后5年平均还本，每年2月19日偿还本金的20%（即 2.1654亿元） |
