兰州新区西岔综合门诊部2025年财务收支审计招标公告采购公告

资格名称：营业执照

资格要求：在有效期内

资格名称：专业技术能力（注册会计师证书）

资格要求：（提供相关证明材料，复印件盖公章）

资格名称：法定代表人及授权委托人身份证明；

资格要求：（格式详见招标内容附件，复印件盖公章）

资格名称：参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，盖公章

资格要求：格式详见招标文件

资格名称：投标人未被列入“信用中国”网站(www.****.cn)记录失信被执行人或税收

资格要求：投标人未被列入“信用中国”网站(www.****.cn)记录失信被执行人或****政府采购严重违法失信行为记录名单；****政府采购网(www.****.cn)政府采购严重违法失信行为信息****政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。

技术名称：服务标准1

技术要求：（一）财务收支审计 1．审查经费收入、支出的真实性、合法性、合规性。 2．检查会计凭证、账簿、报表等会计资料是否完整准确。 3．审查各项费用开支是否符合预算、合同、制度及财经法规。 4.核对银行存款、现金、往来款项，确认账实、账账、账表相符。 5.审计预算编制、调整、批复是否规范。 6.审查预算执行进度、资金使用效益、有无超预算、无预算支出。 7.检查专项资金是否专款专用、有无挤占挪用。

技术名称：服务标准2

技术要求：（二）内部控制制度审计 1．评价财务内控制度是否健全、有效、可执行。 2．审查审批流程、报销流程、资产管理流程是否合规。 提出内控缺陷及整改建议。

技术名称：服务标准3

技术要求：（三）资产与往来款项审计 1．固定资产、试剂耗材盘点与账实核对。 2．资产购置、处置、报废程序合规性审查。

技术名称：服务标准4

技术要求：（四）项目经费 1．项目资金到位、使用、结算情况审计。 项目资金支出合理性、票据合规性、合同履约情况审核。

技术名称：服务标准5

技术要求：（五）审计成果交付 1．出具正式审计报告，签字盖章（含问题、依据、整改建议）。 2．提供审计工作底稿、证据材料。 3．配合答疑。