建信基金投资分析与风险绩效系统二期项目供应商征集公告

建信基金投资分析与风险绩效系统二期项目供应商征集公告

根据业务发展需要，建信基金现公开征集投资分析与风险绩效系统二期采购项目候选供应商，有关事宜公告如下：

一、基本要求：

二、功能要求，包括功能说明、功能模块列表等。

权益归因 股票Brinson归因（新增） "支持单组合及组合复合归因分析、多组合对比分析，适用权益资产，依赖损益、持仓、交易、外部现金流用于计算，不包含货币型、商品型、FOF、REITs、QDII。从满仓股票视角进行超额收益率的分解，将股票超额收益率分解为配置、选择和交叉项。

系统提供标准资产大类分组树，对股票进行行业归因下钻分解；

归因分析TAB，支持股票归因(含股票行业归因、超额收益率贡献、超额收益率贡献分解)。归因对比为多组合分析TAB，以表格形式展示股票行业归因。"

混合业绩归因 混合业绩归因（新增） "1.归因分析：

1）支持单组合、组合复合

2）归因总览分解：

第一层：组合收益率：收益率计算规则基于“组合管理——收益率算法（组合）”匹配。

第二层：基准收益率：展示基准点位收益率；超额收益率：组合收益率-基准收益率

第三层：超额收益率在配置、股票资产内选择、可转债资产内选择、债券资产内选择、其他资产内选择的归因结果及费用项、其他项（超额收益率-配置-股票资产内选择-可转债资产内选择-债券资产内选择-其他资产内选择-费用）

第四层：

a)股票资产内选择在行业配置、个股选择、交叉项的归因结果；

b)可转债资产内选择在配置、选择、交叉的归因结果；

c)债券资产内选择

一般债券分解项为：交易贡献、国债效应（平移效应和扭曲效应）、利差效应（品种评级利差和个券超额利差）、息票效应、持有效应（骑乘效应和收敛效应）、估值偏差、其他效应；

特殊债券分解项为：息票效应、其他效应

摊余成本法债券分解项为：折溢价效应、息票效应、减值效应、其他效应

3）组合收益率分解：组合收益率详细分解表

4）大类资产归因、股票行业归因、可转债归因分解、债券归因分解：支持列设置，支持下载，支持弹窗展示明细及下钻展示明细

2.归因对比：

1）支持组合对比

2）大类资产归因、股票行业归因、可转债归因分解、债券归因分解：支持列设置，支持下载，支持弹窗展示明细及下钻展示明细"

FOF归因 FOF归因（优化） "新增证券标签管理功能，用于维护基金标签。

先对权益类、固收类、货币类、其他基金、其他进行大类归因，然后对权益类（大盘成长、大盘平衡等）、固收类（一级债基、二级债基、纯债基金）进行风格归因"

高质量发展 公募基金高质量发展 提供组合基准看板、组合基准监测、组合基准评估和基准管理等功能，支持高质量专题监测指标。

经理画像 权益经理画像 "1.代表产品（独立管理时间最长）画像；

2.经理、产品基本信息；

3.综合评估，从收益能力（累计收益率、超额收益率、胜率）、投资性价比（夏普率）、进攻性（上行波动率）、防守性（最大回撤、下行波动率）、稳定性（波动率、换手率）五个维度绘制一年综合评估和三年综合评估雷达图；

4.代表基金业绩及排名，近一年/两年/三年组合累计收益率、银河业绩排名分位、累计基准收益率、累计超额收益率；

5.代表基金业绩滚动走势及归因分析，近三年组合、基准、超额累计收益走势；

备注：评论文字留白，用户编辑填写

6.板块分析：半年度，板块分布叠加柱形图；

7.持仓风格：大中小盘、价值成长平衡占比；

8.换手率：半年度，同业、组合换手率柱形图；

9.前十大持股集中度：半年度，组合、同业前十大持股集中度柱形图；"

固收经理画像 "1.代表产品（独立管理时间最长）画像；

2.经理、产品基本信息；

3.综合评估，从收益能力（累计收益率、超额收益率、胜率）、投资性价比（夏普率）、进攻性（上行波动率）、防守性（最大回撤、下行波动率）、稳定性（波动率、换手率）五个维度绘制一年综合评估和三年综合评估雷达图；

4.代表基金业绩及排名，近一年/两年/三年组合累计收益率、银河业绩排名分位、累计基准收益率、累计超额收益率、年化超额收益率；

5.代表基金业绩滚动走势及归因分析，组合、基准、超额累计收益走势（按每个自然年度累计）；

备注：评论文字留白，用户编辑填写

6.资产配置：半年度，债券类型资产配置叠加柱形图；

7.外部主体评级分布：半年度，评级分布叠加柱形图；

8.内部债项评级分布：半年度，评级分布叠加柱形图；

9.久期：半年度，组合、同业久期柱形图，中债国债总净价指数收益率柱形图；

10.杠杆：半年度，组合、同业杠杆柱形图；"

公平交易 股票公平交易 同日及临近交易日同向交易的价差分析（不同投资组合之间）

交易价格及交易量分析（同一投资组合对同一证券的日内交易）

同日及临近交易日反向交易（不同投资组合之间）

披露报告 基金净值表现 "数据对接：

1.接入分级基金，仅在基金净值表现功能模块支持分级基金；

2.历史数据初始化，系统上线前通过Excel文件接入所有公募基金的预埋历史数据、文字导入文件、基准导入文件

备注：报告三计算中使用的组合日收益率、基准日收益率需要独立存储，影响本次新增的“基金净值表现”相关模块"

"报告一：文字导入文件-Data（增量数据由系统生成后，上传到信披系统）

表头：基金代码、分级代码、转型标识、报告期内基金的业绩表现、本基金合同生效以来基金份额净值变动情况及与同期业绩比较基准的变动比较(图)备注。

备注：

1.转型基金：系统支持维护转型日，分别保存转型前、转型后数据，用于计算成立日~转型日，转型日~到期日；

2.报告期内基金的业绩表现中，货币基金百分化后保留4位，其他基金百分化后保留2位"

"报告二：基准导入文件（增量数据由系统生成后，上传到信披系统）

每类产品一个sheet，分级（A、C……）放在同sheet，计算每个组合每日的基准点位"

"报告三：净值表现

公募基金（分级、转型前后）批量计算结果：过去三个月/过去六个月/过去一年/过去三年/过去五年/过去七年/过去十年/自合同生效起至今的基金净值增长率、基金净值增长率标准差、业绩比较基准收益率、业绩比较基准收益率标准差"

持仓查询 持仓查询功能改造 "支持多组合对比，时间区间的每一天，指标范围当前持仓查询所含指标+新增原币指标

组合数量限制，时间区间限制"

交易查询 交易查询 交易查询新增原币指标：原币币种、原币全价交易金额、原币净价交易金额、原币交易全价、原币交易净价、原币交易费用

归因功能说明 归因功能说明 在系统上提供归因的功能说明（功能定位、核心差异、适用说明）、归因项说明

证券代码后缀 证券代码后缀 "证券代码支持市场后缀

1.境内使用wind代码；

2.境外使用估值代码

影响功能：固收组合分析、权益组合分析、持仓查询、交易查询、盈亏分解、收益率贡献、自上而下归因、自下而上归因、股票Brinson归因、QDII归因、债券Campisi（杠杆）、FOF风格归因、重仓查询、变现天数"

风险收益分析扩展 风险收益分析扩展 "新增指标：区间基准收益率、本月以来基准收益率、本年以来基准收益率、成立以来基准收益率、

区间超额收益率、本月以来超额收益率、本年以来超额收益率、成立以来超额收益率、詹森值"

組合同步规则调整 組合同步规则调整 "组合管理中，增加“是否继续同步”字段，展示该组合从上游同步的信息当前是否还在自动同步。 编辑组合信息时，确认提示框“当前组合从上游同步，如果保存将不会再同步当前组合的变动信息

”，点击【是】，是否继续同步=否；点击【否】、【取消】，是否继续同步=是。 备注：仅支持某组合的所有自动同步字段是否维续同步，不支持某组合的某自动同步字段

是否维续同步。"

报告优化 报告优化 集团大类资产报告，增加资产明细信息

组合接口调整 组合接口调整 当前与上游产品生命周期系统对接的方式是ETL导数，导入组合基本信息、经理信息，后续需要调整为http接口形式接入数据。

境外指数导入接口 境外指数导入接口 股票境外指数行情接口1套

股票境外指数成分券行情接口1套

股票境外指数成分接口1套

股票成份券明细加权收益率算法支持价格指数、全收益指数、净收益指数；针对指数有行情，没有成分的情况如何能够给业务人员更加**的提示；境外股票指数个数：5个以内

监控通知接口 监控通知接口 每日自动作业如果有报执行失败的，需要支持立即短信提醒IT人员

公募主动权益业绩红绿灯 公募主动权益业绩红绿灯 "公募主动权益基金的代码、产品名称、管理部门、基金经理、滚动6个月收益率、滚动6个月排名分位、滚动1年收益率、滚动1年排名分位、滚动1年超额收益率、红黄绿灯。

“业绩红绿灯”机制说明中统计相对上月变化。"

历史数据清洗 2019年以来至2022年12月31日历史数据清洗

三、技术要求：

系统架构方面，应采用主流开发语言和成熟技术架构，以及统一技术组件，实现从数据、计算引擎到应用的全面开放，满足自主开发的需求。系统应基于模块化设计，支持灵活扩展；应基于分布式架构设计，支持横向扩展，以应对大数据处理和高并发访问的需求；采用高可用性设计，采用负载均衡、故障切换、数据备份等技术，确保系统7×24小时不间断运行，单一节点故障不影响整体服务。

数据处理方面，系统应具备数据的高效采集、清洗、整合和存储能力，支持多种数据源接入；数据处理过程保留完整日志，可根据日志对数据进行溯源查询；支持实时数据处理和批量数据处理，满足风控指标计算和报告生成的需求；建立健全数据质量管理机制，创建数据质量监控与勾稽规则体系，涵盖数据分析、数据评估、数据清理、数据监控、错误预警、数据补录等工作；实现数据检查与清洗的可视化、配置化，保障数据的准确性和可靠性；在满足业务场景使用的前提下，****公司自身的数据规范与标准。统一数据标准，规范统计口径，确保数据业务含义的一致性。

计算引擎方面，支持多节点计算、批处理与实时计算相结合、缓存等方式来提升计算性能，并且支持动态扩容。计算引擎支持API或其他形式的接口调用，****公司的特定应用场景开放使用、提供接口说明及调用培训。

前端应用方面，通过采用开放的技术架构，支持第三方应用的扩展集成，满足多场景、多角色的应用场景。系统提供组件化服务以及BI工具的集成，支持业务或IT快速构建业务场景。

厂商应具体自主研发归因模型能力，系统采用完全自主产权的模型产品，支持定制化需求。可支持多个业绩归因模型，并支持基于归因模型拓展的分析功能，如基金经理画像、业绩比较基准监测等，不依赖于第三方软件。

对于大规模数据集，能在合理时间内完成数据加载、计算、分析任务。对于日常自动任务，要求在夜间可以执行完成，不影响第二天正常使用；对于历史任务处理，要求一天的数据平均在0.5小时内处理完成；对于报告查询结果显示，简单报告在5秒内；较复杂报告15秒内；特别复杂报告不超过60秒。

四、到货日期及验收标准等。

到货日期：系统建设周期要求9个月内完成系统上线。

验收标准：

1）在项目正式验收前，中标人须按采购人要求完成部署、培训等工作，并对系统进行测试、提交测试报告。

2）验收时，中标人应向甲方移交项目成果。成果包含相关系统程序与源代码、数据库及详细设计说明、测试报告、操作手册、安装手册及使用说明、项目验收报告以及其他所要求的材料和文档。

3）在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄漏与本项目、本合同有关的技术、资料等，不得以任何形式侵害甲方的知识产权。

六、后续服务要求。

投标人应说明提供售后服务的方式、响应时间、解决时间等；投标人应在报价文件中注明售后免费服务的起止时间段，对超过免费维护期的服务价格作准确的说明。投标人必须承诺提供以下的技术支持与售后服务：

自双方代表在系统上线验单上签字之日起，进入3个月的试运行期，试运行合格后进行项目终验，终验合格后进入系统质量保证期。

在系统试运行期和质量保证期内，投标人应向招标人免费提供系统的运行、维护提供7×24小时实时技术支持，应用系统升级和功能完善等。在系统试运行期和质量保证期内，投标人负责提供软件维护，不收取额外费用。有责任在保证期内提供24小时热线电话、远程在线诊断和故障排除、现场响应以及Email和传真支持服务，对于接到的用户技术咨询，应在2小时内提出解决方案。其中现场响应要求自收到用户的服务请求起8小时内，指派技术人员赶赴现场完成故障处理恢复。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术专家进行会诊，并在24小时内采取相应措施以确保恢复系统的正常运行。

五、征集时间

本次供应商征集自即日起至2026年11月13日17：00止。

六、报名资格要求

1.供应商具有独立承担民事责任的能力，遵守国家有关法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.供应商当前未处于限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚期内。

3.供应商当前未被“信用中国”网站列入税收违法黑名单；未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单；未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单；未被“国家企业信用信息公示系统”网站列入严重违法失信名单。

4.法定代表人（负责人）为同一人或存在控股、管理关系的不同申请人，不得同时参加本项目。

5.供应商与建信基金不存在利益冲突，不存在损害建信基金合法利益和声誉的情形，不存在针对建信基金的重大诚信问题。

6.供应商在资格审查时未处于建信基金供应商禁用或退出期内。

7.供应商承诺在本项目采购过程中不存在下列情形，如存在下列情形之一，建信基金有权取消其候选资格。情形包括但不限于：

（1）法定代表人（负责人）在生产经营活动中受到刑事处罚；

（2）重大并购或重组，影响正常生产经营；

（3）其他重大风险事项，影响正常采购**。

8.本项目不接受联合体报名申请。

9.（案例经验要求或资质证书要求等）。

10 .供应商提供的服务或服务成果不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。如果第三方声称供应商向建信基金提供的服务或服务成果侵犯其知识产权，并已就此对建信基金或供应商提起（包括威胁提起或很可能提起）法律诉讼程序或知识产权行政执法程序（简称侵权诉讼），一方供应商自知悉上述事项起将立即书面通知另一方，建信基金有权采取相应措施，供应商将依法承担全部责任。

七、报名所需材料

1.最近三个年度的资产负债表、损益表（利润表）、现金流量表扫描件，并加盖公章。

2.《采购参与意向反馈函》扫描件。

3.营业执照扫描件及项目相关资质证书扫描件。

4.与金融业**案例证明材料。提供包括但不限于合同首页、服务内容页、盖章页。

八、报名步骤

1.供****银行采购平台（ibuy.****.com）注册，注册时请务必对最新企业财报、案例、资质信息、纳税人类型、国别、企业性质、组织类型等信息进行维护。

2.审核通过后，您将会收到系统通知，请点击本公告下方“征集报名”进行报名，根据系统提示上传报名材料，所有材料仅需提供电子版，无论报名是否通过，材料恕不退还。

4.已注册供应商可直接点击下方“征集报名”按钮登录进行报名，同时做好企业信息维护：包括企业财报、案例、资质信息、纳税人类型、国别、企业性质、组织类型等信息维护。

重点提示：如系统中的企业信息未更新，可能影响候选资格，请知悉。

5.本项目商务联系人需注册龙集采账户并且本人进行实名制认证。

6.如遇无法在龙集采网站线上报名的情况，可将报名材料以邮件形****采购部门联系人邮箱****@ccbfund.cn。邮件主题写明报名项目名称。提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截，视为无效应答，附件请勿通过第三方邮件转存附件。可分多个邮件进行发送。

九、注意事项

1.能够完全满足建信基金采购需求、有**意向的供应商均可报名。报名参与采购等同于：贵公司已经认真研究，确认符合需求并自愿参与。如后续收到建信基金邀请函，贵公司承诺按要求参加采购流程，直至采购工作结束。如贵公司无正当理由退出流程，干扰秩序，****公司采取禁用处理，贵公司将无法参与建信基金所有采购活动。

2.报名参与不等同于获得候选资格，是否获得候选资格以建信基金最终通知为准。

3.本次公开征集不收取供应商的任何费用。

4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入建信基金供应商黑名单。

5.对于上述事项存在疑问的，请及时与建信基金联系。

6.建信基金授权的供应商征集公告发布媒体仅为龙集采（ibuy.****.com）、（当地主流招投标网站或招标代理机构渠道），对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，均与建信基金无关，建信基金不予承担责任。

十、联系方式

电子邮件：****@ccbfund.cn

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2026年11月6日